四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,426 | 10,758 |
減価償却費 | 4,248 | 4,773 |
減損損失 | 132 | - |
のれん償却額 | 507 | 507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 146 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
支払利息 | 308 | 289 |
固定資産除却損 | 92 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -503 | -469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 176 | -144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 380 | 778 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,041 | -483 |
その他 | -2,552 | -1,074 |
小計 | 14,357 | 15,032 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
利息の支払額 | -288 | -275 |
法人税等の支払額 | -2,648 | -3,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424 | 11,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,544 | -9,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,006 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -492 |
差入保証金の差入による支出 | -1,120 | -1,169 |
差入保証金の回収による収入 | 405 | 430 |
その他 | -322 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,293 | -10,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,918 | -5,471 |
社債の発行による収入 | - | 15,075 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -1,177 | -1,276 |
リース債務の返済による支出 | -96 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -689 | 8,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,558 | 8,632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,693 | 24,325 |