ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,426 | 10,758 |
| 減価償却費 | 4,248 | 4,773 |
| 減損損失 | 132 | － |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
| 支払利息 | 308 | 289 |
| 固定資産除却損 | 92 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | -469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | 778 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,041 | -483 |
| その他 | -2,552 | -1,074 |
| 小計 | 14,357 | 15,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -288 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -2,648 | -3,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424 | 11,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,544 | -9,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,006 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,120 | -1,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 405 | 430 |
| その他 | -322 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,293 | -10,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,918 | -5,471 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,075 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -1,276 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689 | 8,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,558 | 8,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,693 | 24,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
