四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,117 | 10,426 |
減価償却費 | 3,618 | 4,248 |
減損損失 | 1 | 132 |
のれん償却額 | 507 | 507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63 | 2 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | -23 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 146 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -51 |
支払利息 | 305 | 308 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 38 | 92 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -295 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -300 | -503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | 176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -539 | 380 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -264 | 1,041 |
その他 | -1,907 | -2,552 |
小計 | 11,395 | 14,357 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
利息の支払額 | -294 | -288 |
法人税等の支払額 | -3,072 | -2,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,036 | 11,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -60 | - |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,978 | -12,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,006 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,778 |
投資有価証券の売却による収入 | 313 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,127 | - |
差入保証金の差入による支出 | -364 | -1,120 |
差入保証金の回収による収入 | 406 | 405 |
その他 | -1,684 | -322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,654 | -13,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,786 | -4,918 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
配当金の支払額 | -1,074 | -1,177 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
リース債務の返済による支出 | -113 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,594 | -2,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,869 | 12,311 |