ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,117 | 10,426 |
| 減価償却費 | 3,618 | 4,248 |
| 減損損失 | 1 | 132 |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -51 |
| 支払利息 | 305 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -264 | 1,041 |
| その他 | -1,907 | -2,552 |
| 小計 | 11,395 | 14,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -294 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,036 | 11,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,978 | -12,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -364 | -1,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 406 | 405 |
| その他 | -1,684 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,654 | -13,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,786 | -4,918 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -1,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,594 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,869 | 12,311 |
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