ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,717 | 19,348 |
| 減価償却費 | 5,980 | 6,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -230 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -55 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -62 |
| 支払利息 | 475 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -259 |
| 固定資産除却損 | 14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 1,911 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,510 | -596 |
| その他 | -2,450 | -2,399 |
| 小計 | 19,659 | 22,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 52 |
| 利息の支払額 | -468 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -4,156 | -4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,086 | 18,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,537 | -9,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -559 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,168 | -698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 387 | 473 |
| その他 | -12 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,462 | -10,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -1,780 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,348 | -4,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | 3,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,777 | 49,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
