ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,348 | 20,826 |
| 減価償却費 | 6,325 | 6,861 |
| のれん償却額 | － | 258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230 | -84 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -65 |
| 支払利息 | 482 | 518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除却損 | 13 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888 | 236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -784 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,911 | -782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -596 | -303 |
| その他 | -2,399 | -3,349 |
| 小計 | 22,931 | 23,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 15 |
| 利息の支払額 | -475 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -4,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,449 | 18,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,399 | -19,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 936 |
| 貸付けによる支出 | -592 | -314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -698 | -1,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 473 | 382 |
| その他 | -12 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,788 | -16,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -2,002 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -3,710 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,780 | -2,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,547 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,325 | 50,271 |
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