ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,523 | 8,657 |
| 減価償却費 | 2,829 | 3,092 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1,501 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息 | 257 | 248 |
| 固定資産除却損 | 261 | 30 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -628 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -348 | -457 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -148 | -94 |
| その他 | -952 | 337 |
| 小計 | 9,705 | 9,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -238 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -2,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,706 | 6,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,674 | -7,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -704 | -749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 431 |
| その他 | -47 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 | -8,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,642 | -3,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -282 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 283 |
| 配当金の支払額 | -969 | -974 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | 2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,644 | 982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 5,686 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | － |
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