四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,523 | 8,657 |
減価償却費 | 2,829 | 3,092 |
減損損失 | 177 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85 | 119 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44 | -1,501 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -5 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
支払利息 | 257 | 248 |
固定資産除却損 | 261 | 30 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -264 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -564 | -135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164 | -140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -302 | -628 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -348 | -457 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -148 | -94 |
その他 | -952 | 337 |
小計 | 9,705 | 9,477 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
利息の支払額 | -238 | -231 |
法人税等の支払額 | -2,769 | -2,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,706 | 6,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,674 | -7,658 |
無形固定資産の取得による支出 | -324 | -261 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
差入保証金の差入による支出 | -704 | -749 |
差入保証金の回収による収入 | 390 | 431 |
その他 | -47 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 | -8,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,642 | -3,309 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -282 |
自己株式の売却による収入 | - | 283 |
配当金の支払額 | -969 | -974 |
リース債務の返済による支出 | -375 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | 2,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,644 | 982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 5,686 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | - |