四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 8,523 |
減価償却費 | 2,829 |
減損損失 | 177 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -54 |
支払利息 | 257 |
固定資産除却損 | 261 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -264 |
売上債権の増減額(△は増加) | -564 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -302 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -348 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -148 |
その他 | -952 |
小計 | 9,705 |
利息及び配当金の受取額 | 9 |
利息の支払額 | -238 |
法人税等の支払額 | -2,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,674 |
無形固定資産の取得による支出 | -324 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 |
差入保証金の差入による支出 | -704 |
差入保証金の回収による収入 | 390 |
その他 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,642 |
自己株式の取得による支出 | -2 |
配当金の支払額 | -969 |
リース債務の返済による支出 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,111 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 |