ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,314 | 7,784 |
| 減価償却額 | 2,034 | 2,459 |
| 退職給付引当金の増減額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -340 | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -65 | -56 |
| 支払利息 | 163 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 68 |
| 売上債権の増減額 | -72 | 117 |
| たな卸資産の増減額 | -144 | -407 |
| 仕入債務の増減額 | 437 | 29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -196 | 961 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 964 | -89 |
| その他 | 511 | 421 |
| 小計 | 9,661 | 11,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -140 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -2,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,577 | 8,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,643 | -10,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,906 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -723 | -521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 474 | 378 |
| その他 | -29 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,983 | -10,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -2,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -572 | -610 |
| リース債務の返済による支出 | -564 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,623 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217 | -2,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,029 | 6,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
