四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,197 | 6,314 |
減価償却費 | 1,669 | 2,034 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79 | 84 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | -340 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -65 |
支払利息 | 179 | 163 |
固定資産売却損益(△は益) | -75 | -50 |
固定資産除却損 | 47 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32 | -72 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180 | -144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -235 | 437 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 11 | -196 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -96 | 964 |
その他 | -1,087 | 511 |
小計 | 6,857 | 9,661 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
利息の支払額 | -156 | -140 |
法人税等の支払額 | -2,555 | -1,952 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | 7,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,807 | -19,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,499 | 7,906 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -169 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
差入保証金の差入による支出 | -636 | -723 |
差入保証金の回収による収入 | 683 | 474 |
その他 | -31 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,323 | -11,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 1,800 |
長期借入れによる収入 | - | 6,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -1,323 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -582 | -572 |
リース債務の返済による支出 | -577 | -564 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,562 | 5,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,917 | 1,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,757 | 7,674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,674 | 6,859 |