ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,971 | 6,197 |
| 減価償却費 | 1,859 | 1,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 支払利息 | 189 | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 固定資産除却損 | 4 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -235 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47 | 11 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -280 | -96 |
| その他 | -39 | -1,087 |
| 小計 | 7,235 | 6,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -161 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,556 | -4,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -1,384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 435 | 683 |
| その他 | -1 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,205 | 2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -2,285 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -668 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,732 | 5,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445 | 7,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
