ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,062 | 5,971 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,859 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -74 |
| 支払利息 | 164 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | 140 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -188 | 47 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -134 | -280 |
| その他 | 395 | -39 |
| 小計 | 6,385 | 7,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -137 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,012 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,252 | 4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,187 | -5,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 435 |
| その他 | -229 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -5,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -456 | -668 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193 | -286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287 | 5,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481 | 5,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
