支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
a.主要相手先別明細

相手先	金額(百万円)	摘要
アイリスオーヤマ㈱	51	商品仕入代金
㈱ナカガワ	27	商品仕入代金
㈱ブックス森野屋	5	商品仕入代金
㈱協和	4	商品仕入代金
オリヒロ㈱	3	商品仕入代金
計	91

b.期日別明細

期日別	金額(百万円)
1ヵ月以内	36
2ヵ月以内	33
2ヵ月超	21
計	91

2014/05/23 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は、463億29百万円となりました。その内訳は、支払手形及び買掛金257億77百万円、長期預り保証金51億61百万円、資産除去債務28億28百万円等であります。
(純資産)

2014/05/23 11:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2014/05/23 11:33