キャッシュ・フローの状況
2022年1月14日 10:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -111億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億1200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 2月期 個別 | 1Q | 1,559 | -1,463 | 872 | 96 | -1,448 | 4,112 | 2Q | 3,560 | -2,318 | -1,440 | 1,242 | -2,480 | 2,944 | 3Q | 2,894 | -3,558 | -154 | -664 | -3,673 | 2,324 | 通期 | 9,127 | -5,871 | -1,967 | 3,256 | -5,002 | 4,431 |
2014年 2月期 連結 | 1Q | 2,992 | -1,813 | -894 | 1,179 | -1,550 | 5,685 | 2Q | 6,372 | -2,948 | -1,205 | 3,424 | -2,702 | 7,684 | 3Q | 6,506 | -4,525 | -1,470 | 1,981 | -4,096 | 5,965 | 通期 | 10,109 | -5,633 | -1,738 | 4,476 | -5,367 | 8,248 |
2015年 2月期 連結 | 1Q | 315 | -1,764 | -1,141 | -1,449 | -1,646 | 5,633 | 2Q | 4,268 | -2,895 | -1,448 | 1,373 | -2,774 | 8,141 | 3Q | 3,707 | -4,254 | -1,715 | -547 | -4,112 | 5,974 | 通期 | 6,629 | -5,262 | -1,733 | 1,367 | -5,134 | 7,870 |
2016年 2月期 連結 | 1Q | 3,339 | -754 | -933 | 2,585 | -703 | 9,522 | 2Q | 8,648 | -1,738 | -952 | 6,910 | -1,733 | 13,833 | 3Q | 8,054 | -2,611 | -970 | 5,443 | -2,531 | 12,338 | 通期 | 11,926 | -3,314 | -985 | 8,612 | -3,445 | 15,474 |
2017年 2月期 連結 | 1Q | 1,649 | -681 | -934 | 968 | -626 | 15,487 | 2Q | 5,634 | -1,375 | -948 | 4,259 | -1,344 | 18,730 | 3Q | 4,858 | -2,979 | -969 | 1,879 | -2,790 | 16,321 | 通期 | 7,687 | -3,854 | -987 | 3,833 | -3,572 | 18,311 |
2018年 2月期 連結 | 1Q | 1,764 | -621 | -1,014 | 1,143 | -505 | 18,431 | 2Q | 5,277 | -1,936 | -1,032 | 3,341 | -1,861 | 20,629 | 3Q | 4,502 | -3,089 | -1,050 | 1,413 | -2,844 | 18,697 | 通期 | 7,454 | -4,108 | -1,068 | 3,346 | -3,856 | 20,585 |
2019年 2月期 連結 | 1Q | 1,258 | -1,619 | -1,015 | -361 | -1,396 | 19,200 | 2Q | 4,196 | -3,018 | -1,034 | 1,178 | -2,770 | 20,719 | 3Q | 2,392 | -5,111 | -1,052 | -2,719 | -4,407 | 16,793 | 通期 | 3,754 | -6,756 | -1,086 | -3,002 | -5,989 | 16,475 |
2020年 2月期 連結 | 1Q | 4,423 | -1,676 | -3,213 | 2,747 | -2,762 | 21,911 | 2Q | 23,151 | 3,650 | -10,446 | 26,801 | -4,553 | 38,734 | 3Q | 20,060 | 4,954 | -10,797 | 25,014 | -8,725 | 36,595 | 通期 | 23,189 | -5,055 | -7,147 | 18,134 | -20,439 | 33,365 |
2021年 2月期 連結 | 1Q | 8,402 | -3,017 | -3,568 | 5,385 | -2,826 | 35,182 | 2Q | 4,878 | -4,606 | -3,797 | 272 | -4,810 | 29,839 | 3Q | 2,041 | -5,356 | -3,093 | -3,315 | -5,530 | 26,956 | 通期 | 19,236 | -8,040 | -7,510 | 11,196 | -9,825 | 37,050 |
2022年 2月期 連結 | 1Q | -14,693 | -3,148 | -4,292 | -17,841 | -3,011 | 14,915 | 2Q | -9,427 | -5,244 | -9,653 | -14,671 | -5,680 | 12,725 | 3Q | -11,118 | -8,012 | 3,345 | -19,130 | -8,333 | 21,265 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年2月(個)
- 32億5600万
- 2014年2月(連) +37.47%
- 44億7600万
- 2015年2月(連) -69.46%
- 13億6700万
- 2016年2月(連) +529.99%
- 86億1200万
- 2017年2月(連) -55.49%
- 38億3300万
- 2018年2月(連) -12.71%
- 33億4600万
- 2019年2月(連) マイ転
- -30億200万
- 2020年2月(連) プラ転
- 181億3400万
- 2021年2月(連) -38.26%
- 111億9600万
営業CFマージン
- 2013年2月(個)
- 3.53%
- 2014年2月(連)
- 3.9%
- 2015年2月(連)
- 2.51%
- 2016年2月(連)
- 4.42%
- 2017年2月(連)
- 2.83%
- 2018年2月(連)
- 2.76%
- 2019年2月(連)
- 1.4%
- 2020年2月(連)
- 4.34%
- 2021年2月(連)
- 3.47%