キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 109 | 4,121 |
| 減価償却費 | 5,006 | 5,129 |
| 減損損失 | 190 | 553 |
| のれん償却額 | 36 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 固定資産除却損 | 18 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -130 |
| 受取保険金 | -91 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 566 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 875 | -7 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -1,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -166 |
| 支払利息 | 115 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,298 | -7,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496 | 164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,294 | -246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,524 | 2,375 |
| その他 | 1,642 | 533 |
| 小計 | 23,973 | 5,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 164 |
| 利息の支払額 | -111 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -576 |
| 保険金の受取額 | 91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,151 | 4,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -4,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249 | 327 |
| 預り保証金の受入による収入 | 84 | 95 |
| 預り保証金の返還による支出 | -358 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 事業譲渡による収入 | 1,561 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 7,200 | － |
| その他 | -418 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,650 | -4,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,995 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,534 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,235 | -11,899 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | -28 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,355 | -3,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,365 | 29,839 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,903 | － |
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