キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,121 | 3,647 |
| 減価償却費 | 5,129 | 5,254 |
| 減損損失 | 553 | 23 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -3 |
| 受取保険金 | -29 | -74 |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 566 | -511 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -11 | -46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -88 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -1,429 | -4,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -140 |
| 支払利息 | 101 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | -730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,255 | -11,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246 | -1,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,375 | 2,172 |
| その他 | 533 | 634 |
| 小計 | 5,359 | -7,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 138 |
| 利息の支払額 | -98 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -1,732 |
| 保険金の受取額 | 29 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,878 | -9,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -5,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162 | -158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 1,003 |
| 預り保証金の受入による収入 | 95 | 139 |
| 預り保証金の返還による支出 | -164 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| その他 | -412 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606 | -5,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -2,101 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220 | 3,520 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,899 | -11,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | -43 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,797 | -9,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,526 | -24,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,050 | 12,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
