キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,121 | 3,647 |
減価償却費 | 5,129 | 5,254 |
減損損失 | 553 | 23 |
のれん償却額 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123 | - |
固定資産除却損 | 13 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -130 | -3 |
受取保険金 | -29 | -74 |
店舗閉鎖損失 | 29 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 566 | -511 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -11 | -46 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -88 |
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -1,429 | -4,154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -141 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -166 | -140 |
支払利息 | 101 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | 142 | -730 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,175 | -368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,255 | -11,656 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 164 | -551 |
未払金の増減額(△は減少) | -246 | -1,299 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,375 | 2,172 |
その他 | 533 | 634 |
小計 | 5,359 | -7,827 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 138 |
利息の支払額 | -98 | -80 |
法人税等の支払額 | -576 | -1,732 |
保険金の受取額 | 29 | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,878 | -9,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -5,616 |
有形固定資産の売却による収入 | 330 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -64 |
差入保証金の差入による支出 | -162 | -158 |
差入保証金の回収による収入 | 327 | 1,003 |
預り保証金の受入による収入 | 95 | 139 |
預り保証金の返還による支出 | -164 | -157 |
投資有価証券の売却による収入 | 189 | - |
その他 | -412 | -418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606 | -5,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,995 | -2,101 |
短期借入金の増減額(△は減少) | -220 | 3,520 |
長期借入れによる収入 | 10,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,899 | -11,034 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | - |
その他 | -43 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,797 | -9,653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,526 | -24,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,050 | 12,725 |