四半期報告書-第32期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 22 |
減価償却費 | 1,293 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 519 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -44 |
支払利息 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,565 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 165 |
未払金の増減額(△は減少) | -214 |
未収入金の増減額(△は増加) | 355 |
その他 | 519 |
小計 | 4,560 |
利息及び配当金の受取額 | 42 |
利息の支払額 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,524 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 |
差入保証金の差入による支出 | -224 |
差入保証金の回収による収入 | 36 |
預り保証金の受入による収入 | 19 |
預り保証金の返還による支出 | -42 |
その他 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -256 |
連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | 238 |
配当金の支払額 | -870 |
その他 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,685 |