マックスバリュ西日本（8287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -253 | 853 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -48 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,453 | -1,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182 | -78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -95 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,311 | 2,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,246 | － |
| その他 | 257 | 535 |
| 小計 | 760 | 3,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 92 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -1,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -1,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 38 |
| 預り保証金の返還による支出 | -56 | -25 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 11 |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -256 |
| 配当金の支払額 | -860 | -865 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,422 | 969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,813 | 2,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390 | 4,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
