四半期報告書-第33期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22 | -133 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,284 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 519 | 450 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -30 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565 | 2,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -1,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214 | 258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 355 | -2,837 |
| その他 | 519 | 994 |
| 小計 | 4,560 | 1,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 28 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -1,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224 | -131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 114 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 55 |
| 預り保証金の返還による支出 | -42 | -62 |
| その他 | -52 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -250 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | 238 | － |
| 配当金の支払額 | -870 | -875 |
| その他 | -6 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | -2,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 954 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,685 | 5,633 |