四半期報告書-第34期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133 | 435 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,233 |
| 減損損失 | 62 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 773 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,878 | 2,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,021 | -517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258 | 185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,837 | -827 |
| その他 | 994 | 581 |
| 小計 | 1,976 | 4,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 74 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55 | 26 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62 | -45 |
| その他 | -94 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -875 | -916 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,615 | 1,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633 | 9,522 |