四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234 | 1,876 |
減価償却費 | 2,570 | 2,439 |
減損損失 | 708 | 373 |
有形固定資産除却損 | 25 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -142 | 624 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -7 | 13 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -133 |
支払利息 | 19 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148 | -659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -463 | 899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,273 | 2,776 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -985 | -627 |
未払金の増減額(△は減少) | 604 | 436 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,945 | 1,332 |
その他 | 1,238 | 279 |
小計 | 5,857 | 9,823 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 128 |
利息の支払額 | -14 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,695 | -1,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,268 | 8,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -1,733 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
差入保証金の差入による支出 | -174 | -104 |
差入保証金の回収による収入 | 240 | 184 |
預り保証金の受入による収入 | 96 | 57 |
預り保証金の返還による支出 | -173 | -79 |
その他 | -109 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,895 | -1,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -500 | - |
配当金の支払額 | -914 | -918 |
その他 | -33 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -106 | 5,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,141 | 13,833 |