四半期報告書-第33期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 970 | 437 |
減価償却費 | 3,803 | 3,837 |
減損損失 | 953 | 1,038 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 420 | 394 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -29 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -147 |
支払利息 | 43 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74 | -130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -275 | -703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,407 | 3,084 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 869 | -702 |
未払金の増減額(△は減少) | -189 | 549 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,448 | -2,758 |
その他 | 819 | 767 |
小計 | 8,193 | 5,696 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 139 |
利息の支払額 | -34 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,780 | -2,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,506 | 3,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -4,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
差入保証金の差入による支出 | -344 | -182 |
差入保証金の返還による収入 | 264 | 306 |
預り保証金の返還による支出 | -175 | -246 |
預り保証金の預りによる収入 | 73 | 109 |
その他 | -247 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -4,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -764 | -750 |
連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | 238 | - |
配当金の支払額 | -914 | -916 |
その他 | -30 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -1,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578 | -2,273 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 954 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,965 | 5,974 |