四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 437 | 2,605 |
減価償却費 | 3,837 | 3,638 |
減損損失 | 1,038 | 489 |
有形固定資産除却損 | 10 | 71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 394 | 1,324 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -4 | 31 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 210 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -149 |
支払利息 | 28 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130 | -338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -703 | 262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,084 | 1,229 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -702 | -609 |
未払金の増減額(△は減少) | 549 | 55 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,758 | 1,128 |
その他 | 767 | 49 |
小計 | 5,696 | 9,975 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 142 |
利息の支払額 | -20 | -11 |
法人税等の支払額 | -2,107 | -2,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 8,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,106 | -2,527 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
差入保証金の差入による支出 | -182 | -254 |
差入保証金の回収による収入 | 306 | 362 |
預り保証金の受入による収入 | 109 | 80 |
預り保証金の返還による支出 | -246 | -164 |
その他 | -127 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,254 | -2,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -750 | - |
配当金の支払額 | -916 | -918 |
その他 | -49 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,273 | 4,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,974 | 12,338 |