マックスバリュ西日本（8287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426 | 2,108 |
| 減価償却費 | 2,476 | 2,598 |
| 減損損失 | － | 127 |
| のれん償却額 | 18 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 1,433 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -26 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -1,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -162 |
| 支払利息 | 62 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | 5,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | 495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -433 | -718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 684 | -2,274 |
| その他 | -65 | 653 |
| 小計 | 5,285 | 8,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 161 |
| 利息の支払額 | -60 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423 | 8,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96 | 101 |
| 預り保証金の受入による収入 | 40 | 21 |
| 預り保証金の返還による支出 | -322 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 事業譲渡による収入 | 1,561 | － |
| その他 | -241 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,995 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,565 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,263 | -8,813 |
| その他 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -3,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,365 | 35,182 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,903 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
