四半期報告書-第38期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -89 | -426 |
減価償却費 | 1,147 | 2,476 |
のれん償却額 | 19 | 18 |
固定資産除却損 | 3 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 266 | 1,010 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -21 | -26 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -69 |
支払利息 | 2 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127 | -109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,433 | 1,273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 272 | 824 |
未払金の増減額(△は減少) | 67 | -433 |
未収入金の増減額(△は増加) | -672 | 684 |
その他 | 206 | -65 |
小計 | 2,355 | 5,285 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 68 |
利息の支払額 | -60 | |
法人税等の支払額 | -1,130 | -870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 4,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -2,761 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -132 | -64 |
差入保証金の回収による収入 | 38 | 96 |
預り保証金の受入による収入 | 8 | 40 |
預り保証金の返還による支出 | -49 | -322 |
事業譲渡による収入 | - | 1,561 |
その他 | -87 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -1,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -997 | -997 |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 2,565 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -6,263 |
その他 | -18 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -3,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,385 | -467 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,475 | 21,911 |