四半期報告書-第37期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 377 | -89 |
減価償却費 | 1,157 | 1,147 |
のれん償却額 | 19 | 19 |
固定資産除却損 | 14 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 266 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -43 | -21 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
支払利息 | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -136 | -127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | -106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,090 | 1,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 142 | 272 |
未払金の増減額(△は減少) | -313 | 67 |
未収入金の増減額(△は増加) | -436 | -672 |
その他 | 434 | 206 |
小計 | 3,386 | 2,355 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -1,650 | -1,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 1,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -505 | -1,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -132 |
差入保証金の回収による収入 | 67 | 38 |
預り保証金の受入による収入 | 45 | 8 |
預り保証金の返還による支出 | -78 | -49 |
その他 | -128 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -996 | -997 |
その他 | -17 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -1,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | -1,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,585 | 19,200 |