キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,023 | 6,226 |
減価償却費 | 9,797 | 10,212 |
減損損失 | 5,413 | 4,195 |
のれん償却額 | 52 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -123 |
有形固定資産除却損 | 92 | 22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -340 |
退職給付制度終了損 | 742 | - |
受取保険金 | -226 | -87 |
店舗閉鎖損失 | 11 | 61 |
助成金収入 | - | -949 |
課徴金の還付額 | - | -250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 722 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | 25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 53 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,474 | 16 |
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | 5,653 | -1,499 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | -169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 656 | 367 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,058 | -197 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,150 | 169 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -245 |
支払利息 | 218 | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -179 | 459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,132 | 740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,169 | -778 |
その他 | -240 | 487 |
小計 | 24,568 | 19,244 |
利息及び配当金の受取額 | 298 | 240 |
利息の支払額 | -211 | -208 |
法人税等の支払額 | -1,692 | -1,327 |
助成金の受取額 | - | 949 |
課徴金還付の受取額 | - | 250 |
保険金の受取額 | 226 | 87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,189 | 19,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,611 | -8,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 885 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -57 |
差入保証金の差入による支出 | -392 | -1,099 |
差入保証金の回収による収入 | 485 | 1,536 |
預り保証金の受入による収入 | 283 | 151 |
預り保証金の返還による支出 | -540 | -334 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 189 |
事業譲渡による収入 | 1,561 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 13,000 | - |
その他 | -837 | -623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,055 | -8,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,214 | -40 |
長期借入れによる収入 | 22,500 | 18,050 |
長期借入金の返済による支出 | -24,366 | -23,401 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -40 |
配当金の支払額 | -997 | -1,995 |
その他 | -68 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -7,510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,986 | 3,684 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,903 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,365 | 37,050 |