マックスバリュ西日本（8287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月18日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,329 | -3,023 |
| 減価償却費 | 4,517 | 9,797 |
| 減損損失 | 1,698 | 5,413 |
| のれん償却額 | 73 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 退職給付制度終了損 | － | 742 |
| 受取保険金 | -360 | -226 |
| 店舗閉鎖損失 | 132 | 11 |
| 特別退職金 | 47 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -87 | － |
| 災害による損失 | 190 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | 133 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -5,474 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 5,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | 656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102 | 1,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 171 | -4,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -303 |
| 支払利息 | 13 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | 1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | 13,169 |
| その他 | -94 | -240 |
| 小計 | 4,632 | 24,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 298 |
| 利息の支払額 | -5 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -1,455 | -1,692 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 保険金の受取額 | 360 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754 | 23,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -18,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -540 | -392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 485 |
| 預り保証金の受入による収入 | 227 | 283 |
| 預り保証金の返還による支出 | -392 | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,561 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 13,000 |
| その他 | -356 | -837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,756 | -5,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,214 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,366 |
| 配当金の支払額 | -997 | -997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | － |
| その他 | -74 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -7,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,110 | 10,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,475 | 33,365 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
