キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,221 | 3,823 |
| 減価償却費 | 7,768 | 8,038 |
| 減損損失 | 707 | 30 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | -39 |
| 受取保険金 | -58 | -85 |
| 店舗閉鎖損失 | 31 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 675 | 969 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | -32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -117 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -1,499 | -4,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -238 |
| 支払利息 | 150 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | -3,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,160 | -13,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | -1,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,472 | -1,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,450 | 2,437 |
| その他 | 1,220 | 113 |
| 小計 | 3,098 | -9,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 235 |
| 利息の支払額 | -145 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,923 |
| 保険金の受取額 | 58 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041 | -11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -8,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 436 | 1,089 |
| 預り保証金の受入による収入 | 125 | 212 |
| 預り保証金の返還による支出 | -276 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| その他 | -586 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,356 | -8,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -2,101 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220 | 5,620 |
| 長期借入れによる収入 | 16,950 | 16,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,724 | -16,199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | -64 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,408 | -15,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,050 | 21,265 |
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