キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -972 | 5,221 |
| 減価償却費 | 7,644 | 7,768 |
| 減損損失 | 267 | 707 |
| のれん償却額 | 47 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 固定資産除却損 | 66 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -134 |
| 退職給付制度終了損 | 742 | － |
| 受取保険金 | -101 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 16 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | 675 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,496 | -4 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 5,676 | -1,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -242 |
| 支払利息 | 166 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,520 | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,900 | -10,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 887 | -1,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,431 | 2,450 |
| その他 | 2,666 | 1,220 |
| 小計 | 21,465 | 3,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 238 |
| 利息の支払額 | -160 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,565 | -1,208 |
| 保険金の受取額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,060 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -5,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -251 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 393 | 436 |
| 預り保証金の受入による収入 | 215 | 125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -479 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 事業譲渡による収入 | 1,561 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 13,000 | － |
| その他 | -778 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,954 | -5,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,995 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,854 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 16,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,398 | -17,724 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | -47 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,797 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,217 | -6,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,365 | 26,956 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,903 | － |
