マックスバリュ西日本（8287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2020年2月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 780 | -972 |
| 減価償却費 | 3,469 | 7,644 |
| 減損損失 | 333 | 267 |
| のれん償却額 | 59 | 47 |
| 固定資産除却損 | 19 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 退職給付制度終了損 | － | 742 |
| 受取保険金 | -338 | -101 |
| 店舗閉鎖損失 | 73 | 16 |
| 特別退職金 | 47 | － |
| 災害による損失 | 175 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | -332 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -5,496 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 5,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -223 |
| 支払利息 | 10 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | -669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | 16,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | 887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -722 | -4,431 |
| その他 | 42 | 2,666 |
| 小計 | 3,316 | 21,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 218 |
| 利息の支払額 | -4 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -1,565 |
| 特別退職金の支払額 | -47 | － |
| 保険金の受取額 | 329 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 20,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -8,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -475 | -251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 393 |
| 預り保証金の受入による収入 | 185 | 215 |
| 預り保証金の返還による支出 | -262 | -479 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,561 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 13,000 |
| その他 | -295 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,111 | 4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -997 | -997 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,854 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,398 |
| その他 | -55 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -10,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,792 | 14,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,475 | 36,595 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,903 |
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