四半期報告書-第37期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,240 | 780 |
減価償却費 | 3,474 | 3,469 |
減損損失 | 86 | 333 |
のれん償却額 | 59 | 59 |
有形固定資産除却損 | 28 | 19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
受取保険金 | - | -338 |
店舗閉鎖損失 | 33 | 73 |
特別退職金 | - | 47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 387 | 323 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -27 | -16 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 152 | -140 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -165 |
災害による損失 | 24 | 175 |
支払利息 | 13 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -135 | -105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -672 | -1,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,963 | 1,328 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -395 | -343 |
未払金の増減額(△は減少) | 18 | 132 |
未収入金の増減額(△は増加) | -518 | -722 |
その他 | 159 | 42 |
小計 | 6,715 | 3,316 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 160 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,365 | -1,362 |
特別退職金の支払額 | - | -47 |
保険金の受取額 | - | 329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,502 | 2,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,836 | -4,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
差入保証金の差入による支出 | -55 | -475 |
差入保証金の回収による収入 | 187 | 138 |
預り保証金の受入による収入 | 76 | 185 |
預り保証金の返還による支出 | -199 | -262 |
その他 | -252 | -295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -5,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -996 | -997 |
その他 | -53 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385 | -3,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,585 | 16,793 |