支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ5億19百万円減少し、458億9百万円となりました。その内訳は、支払手形及び買掛金272億25百万円、長期預り保証金50億37百万円等であります。
(純資産)

2015/05/25 16:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2015/05/25 16:46