営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ39億82百万円増加し、163億21百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は48億58百万円(前年同四半期連結累計期間は80億54百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37億48百万円、減価償却費の計上35億7百万円、賞与引当金の増加1億47百万円、たな卸資産の減少6億19百万円、仕入債務の増加14億70百万円、未払金の増加3億31百万円、未収入金の減少7億29百万円及び法人税等の支払額29億68百万円によるものです。(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/01/13 13:09