利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は45億2百万円(前年同四半期連結累計期間は48億58百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億40百万円、減価償却費の計上34億74百万円、賞与引当金の増加3億87百万円、仕入債務の増加19億63百万円、法人税等の支払額23億65百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動により使用した資金は30億89百万円(前年同四半期連結累計期間は29億79百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28億36百万円、預り保証金の返還による支出1億99百万円によるものです。

2018/01/12 12:31