営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、4,270百万円(前年同期は1,049百万円の増加)となりました。主たる減少要因は、仕入債務の減少額9,422百万円、税金等調整前四半期純損失4,065百万円などであります。一方、売上債権の減少額6,140百万円、たな卸資産の減少額2,762百万円などが主な増加要因であります。

2015/08/03 15:29