Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 785 | 332 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,759 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -460 |
| 差入保証金等の支払賃料相殺額 | 1,147 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | － | 1,016 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -85 |
| 支払利息 | 369 | 301 |
| 債務受入益 | － | -179 |
| 固定資産除却損 | － | 148 |
| 固定資産除売却損 | 84 | － |
| 減損損失 | 382 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 受取営業補償金 | -699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044 | -800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | -110 |
| その他 | 51 | 3 |
| 小計 | 4,453 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 63 |
| 利息の支払額 | -367 | -296 |
| 営業補償金の受取額 | 700 | － |
| 法人税等の支払額 | -407 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,484 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,097 | 342 |
| その他 | -181 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 709 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,138 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -673 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -420 | -419 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915 | 2,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,418 | 2,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
