キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 13:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,746 | -1,516 | -1,119 | 3,230 | -1,190 | 3,813 | 通期 | 3,681 | -1,661 | -1,393 | 2,020 | -1,519 | 2,329 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,148 | -1,295 | -688 | 2,853 | -648 | 4,494 | 通期 | 3,841 | -3,553 | 710 | 288 | -2,851 | 3,327 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,991 | -376 | -843 | 1,615 | -473 | 4,099 | 通期 | 1,888 | -2,080 | 610 | -192 | -1,335 | 3,745 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,770 | -724 | -2,265 | 3,046 | -851 | 4,526 | 通期 | 3,026 | -2,381 | -1,223 | 645 | -2,486 | 3,167 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,464 | -1,665 | -1,671 | 1,799 | -1,245 | 3,295 | 通期 | 3,276 | -3,420 | -118 | -144 | -2,974 | 2,903 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,889 | -712 | -1,855 | 2,177 | -762 | 3,225 | 通期 | 2,635 | -2,051 | -586 | 584 | -2,069 | 2,901 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,347 | -1,267 | -616 | 2,080 | -1,127 | 4,365 | 通期 | 3,863 | -1,350 | -1,968 | 2,513 | -1,471 | 3,445 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 6,717 | -152 | -3,338 | 6,565 | -366 | 6,671 | 通期 | 8,793 | -1,225 | -6,810 | 7,568 | -1,197 | 4,203 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -713 | 269 | -221 | -761 | 4,472 | 通期 | -309 | -2,015 | 1,038 | -2,324 | -1,880 | 3,138 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,514 | -1,796 | 2,992 | -282 | -1,807 | 5,848 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 20億2000万
- 2015年2月（連） -85.74%
- 2億8800万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億9200万
- 2017年2月（連） プラ転
- 6億4500万
- 2018年2月（連） マイ転
- -1億4400万
- 2019年2月（連） プラ転
- 5億8400万
- 2020年2月（連） +330.31%
- 25億1300万
- 2021年2月（連） +201.15%
- 75億6800万
- 2022年2月（連） マイ転
- -23億2400万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 3.85%
- 2015年2月（連）
- 3.92%
- 2016年2月（連）
- 1.87%
- 2017年2月（連）
- 2.99%
- 2018年2月（連）
- 3.27%
- 2019年2月（連）
- 2.72%
- 2020年2月（連）
- 4.11%
- 2021年2月（連）
- 8.7%
- 2022年2月（連）
- -4.99%