Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月28日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 195 | -3,705 |
| 減価償却費 | 2,052 | 1,915 |
| のれん償却額 | 218 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 101 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 107 | 105 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 156 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -37 |
| 債務受入益 | -63 | -18 |
| 支払利息 | 395 | 477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -1 |
| 固定資産売却益 | -187 | |
| 固定資産除却損 | 73 | 177 |
| 減損損失 | 229 | 685 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -925 | 2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153 | 220 |
| その他 | -181 | 208 |
| 小計 | 983 | 4,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 18 |
| 利息の支払額 | -387 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -270 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,247 | － |
| その他 | -281 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201 | -888 |
| 長期借入れによる収入 | 8,657 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,032 | -5,995 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,566 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -620 | -518 |
| 配当金の支払額 | -458 | -458 |
| その他 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | -3,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322 | -126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,724 | 3,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
