Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -482 | 195 |
| 減価償却費 | 2,062 | 2,052 |
| のれん償却額 | 64 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -79 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 95 | 107 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 156 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 債務受入益 | -1 | -63 |
| 支払利息 | 281 | 395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -454 |
| 固定資産売却益 | -151 | -187 |
| 固定資産除却損 | 105 | 73 |
| 減損損失 | 637 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -153 |
| その他 | 63 | -181 |
| 小計 | 1,955 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -283 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,777 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 164 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -363 | -2,247 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -129 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -3,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | 201 |
| 長期借入れによる収入 | 6,850 | 8,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,531 | -6,032 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573 | -620 |
| 配当金の支払額 | -458 | -458 |
| その他 | -1 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 4,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 3,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
