Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月28日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79 | -482 |
| 減価償却費 | 1,958 | 2,062 |
| のれん償却額 | 35 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 11 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 135 | 95 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 156 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 支払利息 | 263 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産売却益 | － | -151 |
| 固定資産除却損 | 125 | 105 |
| 減損損失 | 56 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | -708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 283 |
| その他 | -391 | 62 |
| 小計 | 896 | 1,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -256 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -105 |
| 法人税等の還付額 | 440 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 | -2,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238 | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -363 |
| その他 | 37 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 735 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 8,050 | 6,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,086 | -5,531 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -565 | -573 |
| 配当金の支払額 | -458 | -458 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576 | 2,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
