四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368 | 228 |
| 減価償却費 | 904 | 905 |
| のれん償却額 | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 166 | 138 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 80 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -34 |
| 支払利息 | 152 | 145 |
| 債務受入益 | -32 | -40 |
| 固定資産除却損 | 17 | 16 |
| 減損損失 | 26 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | 592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,348 | 860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92 | 33 |
| その他 | 283 | 292 |
| 小計 | 3,661 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -154 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,464 | 2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -762 |
| 貸付けによる支出 | -36 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 108 |
| 会員権の取得による支出 | -60 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -491 | － |
| その他 | -3 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | -1,237 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 4,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,474 | -3,092 |
| 社債の償還による支出 | -409 | -1,409 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -92 | -13 |
| 配当金の支払額 | -343 | -344 |
| その他 | -36 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,903 | 3,225 |