四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456 | 368 |
| 減価償却費 | 939 | 904 |
| のれん償却額 | 15 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -25 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -18 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 222 | 166 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 88 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 167 | 152 |
| 債務受入益 | -40 | -32 |
| 固定資産除却損 | 33 | 17 |
| 減損損失 | 29 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | 466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,898 | 1,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 92 |
| その他 | -20 | 283 |
| 小計 | 4,000 | 3,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -167 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 3,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -1,245 |
| 貸付けによる支出 | － | -36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 107 |
| 会員権の取得による支出 | － | -60 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -491 |
| その他 | 32 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,908 | -3,474 |
| 社債の償還による支出 | -409 | -409 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -91 | -92 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -38 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167 | 3,295 |