四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228 | 214 |
| 減価償却費 | 905 | 916 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 138 | 136 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 78 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 145 | 149 |
| 債務受入益 | -40 | -30 |
| 固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | 1,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | 429 |
| その他 | 292 | 629 |
| 小計 | 3,060 | 3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -145 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 44 |
| その他 | 29 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,237 | 247 |
| 長期借入れによる収入 | 4,316 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,092 | -2,947 |
| 社債の償還による支出 | -1,409 | -409 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -108 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -343 |
| その他 | -14 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 4,365 |