四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214 | 3,073 |
| 減価償却費 | 916 | 887 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 242 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 136 | 95 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 75 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 149 | 143 |
| 債務受入益 | -30 | -21 |
| 固定資産除却損 | 9 | 31 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | -267 |
| その他 | 629 | 259 |
| 小計 | 3,558 | 6,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -150 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,347 | 6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| その他 | -47 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | -845 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,947 | -3,065 |
| 社債の償還による支出 | -409 | -160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108 | -280 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463 | 3,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445 | 6,671 |