四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,073 | 1,734 |
| 減価償却費 | 887 | 890 |
| のれん償却額 | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 5 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 95 | 83 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 75 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
| 支払利息 | 143 | 124 |
| 債務受入益 | -21 | -11 |
| 固定資産除却損 | 31 | 41 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 840 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,694 | 318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267 | -488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -734 |
| その他 | 51 | -230 |
| 小計 | 6,977 | 1,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -148 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| その他 | -35 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845 | 2,366 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065 | -3,038 |
| 社債の償還による支出 | -160 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280 | -296 |
| 配当金の支払額 | -343 | -457 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,226 | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 4,472 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 220 |