四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,734 | 166 |
| 減価償却費 | 890 | 927 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 83 | 69 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 78 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 124 | 126 |
| 固定資産除却損 | 41 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -488 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -734 | 85 |
| その他 | -264 | -13 |
| 小計 | 1,822 | 1,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -123 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,238 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -1,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | -19 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,366 | 1,757 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,038 | -3,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -282 |
| 配当金の支払額 | -457 | -457 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 2,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138 | 5,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |