Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166 | 318 |
| 減価償却費 | 927 | 995 |
| のれん償却額 | 11 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 13 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 69 | 46 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 78 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 126 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産売却益 | － | -151 |
| 固定資産除却損 | 93 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 109 |
| その他 | -13 | 329 |
| 小計 | 1,215 | 2,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -121 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 439 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 156 |
| その他 | 28 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,757 | -1,106 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,124 | -2,788 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282 | -286 |
| 配当金の支払額 | -457 | -457 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,710 | 669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576 | 3,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
