Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346 | 389 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,900 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 276 | 270 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 153 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 支払利息 | 287 | 297 |
| 債務受入益 | -83 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -437 |
| 固定資産除却損 | 56 | 36 |
| 減損損失 | 109 | 148 |
| 関係会社株式評価損 | － | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647 | 121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | 314 |
| その他 | 296 | 627 |
| 小計 | 2,965 | 4,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -290 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 3,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -1,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -405 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 523 |
| その他 | -1 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | -1,621 |
| 長期借入れによる収入 | 7,116 | 5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,186 | -5,727 |
| 社債の償還による支出 | -1,818 | -754 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -328 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -13 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,000 | 1,765 |
| 配当金の支払額 | -344 | -343 |
| その他 | -28 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 3,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
