Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389 | 4,434 |
| 減価償却費 | 1,900 | 1,811 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 94 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 270 | 179 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 151 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -73 |
| 支払利息 | 297 | 270 |
| 債務受入益 | -51 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | |
| 固定資産除却損 | 36 | 79 |
| 減損損失 | 148 | 59 |
| 関係会社株式評価損 | 419 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 790 | 1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314 | 263 |
| その他 | 627 | 637 |
| 小計 | 4,251 | 9,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 47 |
| 利息の支払額 | -300 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,863 | 8,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523 | 1 |
| その他 | 67 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,621 | -1,949 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 2,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,727 | -6,069 |
| 社債の償還による支出 | -754 | -240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -561 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,765 | － |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -6,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543 | 758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445 | 4,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
