有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,434 | 1,435 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,870 |
| のれん償却額 | 7 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -69 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 179 | 166 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 152 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -45 |
| 支払利息 | 270 | 243 |
| 債務受入益 | -39 | -23 |
| 固定資産除却損 | 79 | 143 |
| 減損損失 | 59 | 277 |
| 関係会社株式評価損 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 499 | -900 |
| その他 | 137 | -579 |
| 小計 | 9,236 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 20 |
| 利息の支払額 | -273 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,793 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294 | 202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| その他 | -122 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,949 | 3,111 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,069 | -6,228 |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -561 | -581 |
| 配当金の支払額 | -343 | -458 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,810 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 3,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 220 |