有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -302 | 346 |
| 減価償却費 | 1,882 | 1,891 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 323 | 276 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 161 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -62 |
| 支払利息 | 296 | 287 |
| 債務受入益 | -69 | -83 |
| 固定資産除却損 | 78 | 56 |
| 減損損失 | 344 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 699 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -73 |
| その他 | 254 | 296 |
| 小計 | 3,645 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -298 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -2,069 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 175 |
| 会員権の取得による支出 | -60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -491 | － |
| その他 | -58 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 804 | -236 |
| 長期借入れによる収入 | 6,960 | 7,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,516 | -6,186 |
| 社債の償還による支出 | -818 | -1,818 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -134 | -13 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -343 | -344 |
| その他 | -71 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,903 | 2,901 |